План виконання кошторису
Завантажити виконання кошторису 07/09/2024
| План фактичний аналіз використання кошторису | |||||||
| ГО "СМ "Жайворонок" | |||||||
| за 2024 рік | |||||||
| період з 01.01.2024 по 01.09.2024 | |||||||
| № п.п. | Доходи | сума кошторису | Коригування кошторису | План з урахуванням коригування | факт | Виконання (План-факт) | Виконання в % |
| Доходи | 7 429 000,00 | 7 429 000,00 | 4 746 169,30 | 2 682 830,70 | 63,89 | ||
| 1 | Благодійний внесок | 93 030,00 | -93 030,00 | ||||
| 2 | Благодійний внесок на благоустрій | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
| 3 | Благодійний внесок на розвиток | 90 000,00 | -90 000,00 | ||||
| 4 | Внески на енергоспоживання | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 2 333 412,70 | 1 366 587,30 | 63,07 | |
| 5 | Вступний внесок | 94 000,00 | 94 000,00 | 82 800,00 | 11 200,00 | 88,09 | |
| 6 | Збільшення потужності електропостачання | 4 500,00 | -4 500,00 | ||||
| 7 | Освітлення вулиці | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 195,00 | 10 805,00 | 27,97 | |
| 8 | Підключення до електромережі первинне | 5 000,00 | 5 000,00 | 28 480,00 | -23 480,00 | 569,60 | |
| 9 | Підключення до електромережі повторне | 3 550,00 | -3 550,00 | ||||
| 10 | Порушення ПКЕ | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 11 | Цільові внески на ремонт електромережі | 1 000,00 | -1 000,00 | ||||
| 12 | Чистка каналу | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 20,00 | |
| 13 | Членські внески | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 104 201,60 | 1 395 798,40 | 60,12 | |
| ВСЬОГО : | 7 429 000,00 | 7 429 000,00 | 4 746 169,30 | 2 682 830,70 | 63,89 | ||
| № п.п. | Видатки | сума кошторису | Коригування кошторису | План з урахуванням коригування | факт | Виконання (План-факт) | Виконання в % |
| АДМІНВИТРАТИ | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 937 246,94 | 940 753,06 | 49,91 | ||
| 1 | Госпвитрати та інші послуги | 50 000,00 | 50 000,00 | 64 189,79 | -14 189,79 | 128,38 | |
| 2 | Заробітна плата працівників виконавчого апарату та нарахування | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 557 176,40 | 802 823,60 | 40,97 | |
| 3 | Канцтовари | 34 000,00 | 34 000,00 | 2 038,34 | 31 961,66 | 6,00 | |
| 4 | Медикаменти | 8 000,00 | -8 000,00 | ||||
| 5 | Нарахування на зарплату | 123 669,38 | -123 669,38 | ||||
| 6 | Обслуговування оргтехніки, програмного забезпечення | 120 000,00 | 120 000,00 | 45 000,00 | 75 000,00 | 37,50 | |
| 7 | Обстеження питної води, карантинні заходи | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 028,00 | 17 972,00 | 10,14 | |
| 8 | Оплата банківських послуг РКО | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 919,44 | 24 080,56 | 39,80 | |
| 9 | Оплата членства в обласній РС | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | ||
| 10 | Підтримка інтернет-сторінки, випуск газети | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 900,00 | 2 100,00 | 91,60 | |
| 11 | Підтримка роботи ПЗ та розробка сайту, іншого ПЗ | 2 756,27 | -2 756,27 | ||||
| 12 | ПММ для господарства | 18 483,72 | -18 483,72 | ||||
| 13 | Поштові послуги | 55,00 | -55,00 | ||||
| 14 | Придбання МНМА | 34 091,00 | -34 091,00 | ||||
| 15 | Придбання ОЗ | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 399,00 | 20 601,00 | 58,80 | |
| 16 | Резерв на непередбачувані витрати (за рішенням правління) | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | |||
| 17 | Ремонт адміністративного приміщення | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | |||
| 18 | Ремонт оргтехніки | 1 200,00 | -1 200,00 | ||||
| 19 | Судові витрати, послуги зв'язку тощо | 340,60 | -340,60 | ||||
| БЛАГОУСТРІЙ | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 676 704,42 | 638 295,58 | 51,46 | ||
| 1 | Благоустрій теріторіі | 110 240,00 | -110 240,00 | ||||
| 2 | Вивіз сміття на полігон | 900 000,00 | 900 000,00 | 405 424,00 | 494 576,00 | 45,05 | |
| 3 | Госптовари та інші послуги по благоустрою | 391,60 | -391,60 | ||||
| 4 | Доставка товару | 1 916,13 | -1 916,13 | ||||
| 5 | Облаштування зони відпочинку біля озера та його чистка | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| 6 | Обслуговування накопичувачів | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 7 | ПММ на благоустрий | 3 532,69 | -3 532,69 | ||||
| 8 | Подрібнення гілля | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |||
| 9 | Ремонт доріг загального користування | 135 000,00 | 135 000,00 | 140 000,00 | -5 000,00 | 103,70 | |
| 10 | Снігоприбирання | 15 200,00 | -15 200,00 | ||||
| ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК | 686 000,00 | 686 000,00 | 386 680,00 | 299 320,00 | 56,37 | ||
| 1 | Госпвитрати та інші послуги охорони | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 2 | Охорона (послуги персоналу) | 480 000,00 | 480 000,00 | 310 000,00 | 170 000,00 | 64,58 | |
| 3 | ПММ авто охорони | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |||
| 4 | Протипожежна безпека | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 280,00 | 1 720,00 | 91,40 | |
| 5 | Утримання та обслуговування системи відеонагляду | 106 000,00 | 106 000,00 | 58 400,00 | 47 600,00 | 55,09 | |
| ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ | 3 890 000,00 | 3 890 000,00 | 1 921 432,55 | 1 968 567,45 | 49,39 | ||
| 1 | Видатки на електроспоживання РСТМ | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 1 640 752,92 | 1 659 247,08 | 49,72 | |
| 2 | Електротовари | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 070,00 | 58 930,00 | 1,78 | |
| 3 | Контроль показників лічильників | 3 600,00 | -3 600,00 | ||||
| 4 | Обрізка дерев та робота автовишки (високовольтна лінія) | 12 000,00 | -12 000,00 | ||||
| 5 | Оплата обслуговування по договору (робота енергетика, електрика, помічника енергетика) | 32 100,00 | -32 100,00 | ||||
| 6 | Ремонт ліній електропередач та трансформаторів | 530 000,00 | 530 000,00 | 231 909,63 | 298 090,37 | 43,76 | |
| ВСЬОГО : | 7 769 000,00 | 7 769 000,00 | 3 922 063,91 | 3 846 936,09 | 50,48 | ||
| РІЗНИЦЯ | -340 000,00 | -340 000,00 | 824 105,39 | -1 164 105,39 | -242,38 | ||
| Голова правління | |||||||
| ГО СМ "Жайворонок" | Тичинський О.М. | ||||||
| Головний бухгалтер | Федорчак Ю.М. | ||||||